Lo slippage (slittamento) è un termine utilizzato nel trading per descrivere la differenza tra il prezzo previsto di un ordine e il prezzo effettivo al quale l'ordine viene eseguito. In altre parole, lo slippage rappresenta la differenza tra il prezzo a cui un trader ha piazzato un ordine e il prezzo a cui l'ordine è stato effettivamente eseguito. Ciò può accadere quando c'è una grande volatilità del mercato o quando c'è una scarsità di liquidità per un determinato strumento finanziario.

Per esempio, se un trader vuole acquistare 100 azioni a un prezzo di $10 ma alla fine l'ordine viene eseguito a $10,05, allora lo slippage è di $0,05 per azione. In generale, lo slippage negativo indica che l'ordine è stato eseguito a un prezzo migliore di quello previsto, mentre lo slippage positivo indica che l'ordine è stato eseguito a un prezzo peggiore di quello previsto.

Lo slippage può verificarsi per diversi motivi. Nella maggior parte dei casi, è dovuto alle condizioni di mercato volatili. I mercati possono essere volatili in base a eventi di mercato, come una pubblicazione degli utili, un annuncio di politica monetaria o la volatilità. In altri casi, lo slippage può verificarsi per una serie di altri motivi, e a volte è il risultato della combinazione di diversi eventi. Può essere difficile per un trader capire esattamente cosa sta provocando lo slippage. Sebbene il commercio di criptovalute sia meno soggetto a condizioni di mercato complesse, può essere ancora difficile comprendere esattamente perché si verifichi lo slippage.

Ecco alcuni dei motivi più comuni per cui lo slippage si verifica in genere nei mercati forex:

• Volatilità del mercato: Le fluttuazioni del mercato possono rendere molto più difficile per un trader eseguire un'operazione a un determinato prezzo.
• Gap del mercato: Quando il mercato si apre, può verificarsi un gap. Questo può significare che un trader non sarà in grado di acquistare o vendere alla sua/suo valutazione.
• Prezzo di esecuzione: I trader possono stipulare accordi con i loro broker in base ai quali verranno eseguiti gli scambi.
• Liquidità del mercato: Quando c'è poca liquidità nel mercato, i merchant possono trovare molto difficile eseguire le operazioni ai prezzi previsti.

I merchant possono anche trovare che il broker limiti l'operazione a una frazione di un centesimo di centesimo di centesimo di centesimo. In genere, queste operazioni sono portate a termine con successo.

Tuttavia, se le condizioni di mercato sono volatili, lo slippage può verificarsi prima che lo scambio possa essere portato a termine. Il prezzo al quale verrà eseguita la transazione può essere diverso da quello previsto.

Può verificarsi un gap di mercato. Un gap di mercato può essere descritto come un intervallo di prezzo nel mercato. Il gap di mercato si verifica quando il mercato si apre dopo un intervallo di tempo, come dalla chiusura del giorno precedente. In genere, i gap di mercato si verificano quando si presenta un evento di mercato. Alcuni esempi sono l'annuncio di politica monetaria, un'incursione di volatilità o una pubblicazione degli utili. Quando si verifica un evento di mercato, il mercato può iniziare a muoversi molto rapidamente. Ciò può significare che i trader possono trovare difficile eseguire gli scambi. Questo è perché i prezzi possono cambiare molto velocemente.

Per questo motivo, può essere molto più probabile che si verifichi uno slippage.